使用するテクニカル分析２：ラインチャート

次に、ＭＴ４に【ラインチャート】を出します。ラインチャートとは、【各足の終値を結んだ線】です。つまり、高値と安値を無視した１本の線で表します。

ロウソク足では、【大陽線】や【大陰線】【ヒゲ】など特徴的な足型がありますが、ラインチャートでは、１本の線で動きを表すため、１つ１つのロウソク足の形に惑わされず、値動きを判断できるメリットがあります。

今回のFX手法では、日足５ＭＡとラインチャート、この２つの分析方法用いてエントリーをしていきます。ラインチャートと一緒に日足５ＭＡも表示してみましょう。

無駄なテクニカルがなく非常にシンプルで、分かりやすいのでFXチャートに慣れていない人も感覚的にトレンドの方向をすぐに理解して頂けると思います。

エントリー条件とエントリーポイント

次にエントリーポイントについて詳しく解説して参ります。

まずは、日足５ＭＡの位置を確認します。

（最初のロウソク足を表示している段階で、トレンドの確認をしても良いです。）

５ＭＡよりもラインチャートが上にある場合は、買いポジション。

５ＭＡよりもラインチャートが下にある場合は、売りポジションです。

次に、直近の高値と安値のラインを引いていきます。この「直近安値・高値をブレイクしているか？」 が、エントリーを見極める重要な要素になります。

以下のFXチャートの場合、【1２月】のFX相場はラインチャートが５ＭＡの上に位置しているので上昇トレンドです。ですからこの場面は、買いポジションだけを狙いますので、高値をブレイクしてから、以前の高値に水平線を引きます。４本の水平線を引く事ができます。

一方、【1月】は相場が転換して下向きに変わっています。ラインチャートが５ＭＡの下に位置しているので下落トレンドです。ですから、直近安値に水平線を引き、売りポジションだけを狙っていきます。

以下のチャートでは、３本の水平線を引く事が出来ます。

ラインチャートとロウソク足を同時に表示

ラインチャートを使った水平線が引き終わったら、次はロウソク足を一緒に表示させながら、エントリー位置を確認していきます。まずは、上昇トレンドが発生している【12月】のチャートからです。

左がラインチャート。右がロウソク足チャートです。

下落トレンドのエントリーポイント

続いて、【１月】の下落トレンドのエントリーポイントを確認してみましょう。

左がラインチャート。右がロウソク足チャートです。

 ★ がエントリーを狙う場面になります。

直近安値（サポート）をブレイクしてから、前回の安値をレジスタンスと考えて、安値への戻し目を売ります。

上記のチャートでは、３本の水平線を引く事が出来ますが、約定したのは①と②です。③は直近安値に戻ることなく、勢いよく下落してしまいましたので売りポジションは約定しておりません。

注文方法

エントリーは、【指値注文】で行います。FX会社によって異なりますが、私が使っているFX業者は、夏時間では朝の６時に日足が確定します。

エントリー条件を満たしている場合、日足が確定した時点で、指値注文を行う事が出来ます。

つまり、日中にチャートをチェック出来ない環境の人も、通勤前の空いた時間などを利用してチャートをチェックし、すぐに注文を行えるわけです。5分もあれば十分ですね。

また、指値注文が約定した場合（ポジションを保有している状態）ロスカットの変更を行うのは日足が確定してからになります。ですから、ポジション保有時も、一日一回のチャートチェックでFX取引を行う事が可能です。

ロスカットの設定

このFX手法では、指値注文と同時にロスカットを設定し、値動きによってはストップを切り上げてリスクを減少させたトレードを行います。

ロスカットの最初の設定、また変更については、ラインチャートを使わずに、ロウソク足を使います。

先ほどの【1月】下落トレンドチャートで、ロスカットの位置を確認してみましょう。

①　直近安値ブレイクを確認後、【142.009円】に売り指値注文を行います。

同時に、ロスカットを ブレイクした陰線の高値 に設定します。（右側のロウソク足チャート、ロスカットラインをご覧ください。）

FXチャートにレートは表示されていませんが、大陰線の高値は、【142.358円】です。この高値を上抜けることによって、下落トレンドが否定されたと考え、ブレイクにロスカットを設定します。

私が紹介しているFX手法のほとんどは、ストップの幅に余裕を持たせることはありませんが、日足チャートの場合、15分足や1時間足と比較すると、どうしても「行き過ぎる」傾向にありますので、ロスカットは10pipsの余裕をみて【142.458円】にします。

実際にはスプレッドが発生しますので、下落トレンドの場合は、スプレッド+10pipsの【142.468円】がロスカット値です。

①売りポジションは【142.009円】のレジスタンスラインが意識されることはなく、【-47pips】の損失で終わっています。

ロスカット変更の基準について

続いて、思惑通りに順行した場合においての、ロスカットの変更方法についてご説明していきます。

以下のチャート ② の売りポジションをご覧ください。

強い陰線で直近安値をブレイクしています。ブレイクした時点で、【140.764円】に指値売り注文をして、１日経過してから約定となります。

最初のロスカットはブレイクした陰線高値に設定しますので【141.760円】＋スプレッド＋10pipsで【141.870円】です。－110pipsのロスカット幅 は、少々リスクが高いポジションです。

相場は、売りポジションが約定した翌日に直近安値付近まで下落し、陰線を形成します。この段階で、ロスカットを陰線高値ブレイクに変更します。（１回目変更）

このように、ロスカット変更の基準は、下落トレンドであれば形に関係なく【陰線】が出現した時点で行います。その後、相場は勢いのある下落を見せて４本連続で陰線を形成。陰線が確定する度にストップを変更します。

そして、１本の陽線を挟んで、５回目の下ヒゲ陰線を確認してからストップを変更し、翌日に利益確定となります。このトレードは、＋310pipsの利益　となりました。

リミットの設定

リミットは、固定で+500pipsに設定します。

日足５ＭＡの方向に逆らわず、直近高値や安値をブレイク（ダウ理論で理想的な形を）していますので、基本的にトレンドが発生している状況でのエントリーになります。

ですから、+500pips は十分に狙っていけるリミットであり、勢いに乗れば意外と簡単に到達する値幅です。

ただし、米ドル円など、ボラティリティが狭い通貨ペアでは、ロスカットの幅も少なくなりますので、リミットの設定値を調整する必要があります。

このあたりは、ご自身の検証のうえ決定していただければ幸いです。

資金管理には十分に注意！

取引回数が少ない、スイングトレードだからこそ注意して頂きたいのは、レバレッジです。

本手法は、デイトレードのFX手法やスキャルピングFX手法と比べると、ロスカットの幅がどうしても大きくなってしまう特徴があります。

滅多にありませんが、値幅の大きい相場では、最大で -150pips程のロスカット値に掛かってしまう事もあり、レバレッジが高ければ１回の損失で相当なダメージを受けてしまいます。

その１回の損失で、トレードを辞めてしまうのは非常に勿体ない事ですので、大きな損失を３回連続で受けたとしても、資金的にも精神的にも余裕を持てる状態で取引すべきです。

世界中のFX投資家が意識するポイントを狙う！

ここまで、日足チャートを使った、スイングトレードFX手法を紹介して参りました。

このFX手法は、日足単体で取引しても勝てますが、他の時間足を分析に取り入れる事によって、より安定した利益を残すことができます。

日足のレジスタンスやサポートは、多くの投資家が意識しているライン です。ですから、日足ロウソク足１本で一気にブレイクしたと思っても、短い時間足では反発・反落する事が多いです。

その動きの特徴を利用して、１時間足や15分足での反応を確認してからのデイトレード。または、5分足や１分足での反発・反落を確認してからのスキャルピングなど、応用する事が可能です。

このFX手法は使わないとしても、日足ラインチャートのレジスタンス・サポートは常に意識して、その有効性を検証して頂けたらと思います。最後まで読んでいただきありがとうございました。

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