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自分なりに、検証なりしてFXに取り組んでいるつもりですが、さっぱり収益は上がりません。
テクニカルやファンダメンタルズなど、一通り検証を続けていますが、これで勝てる！と思える方法は、なかなか発見できません。最近は、目線を変更してキワモノと呼べるようなやり方を試しています。
たとえば、ロンドン株式市場やＮＹ株式市場で、一定の上昇幅を見せたら機械的にドル円・ユーロ円・ポンド円を買ったり、いわゆるダブルゼロやトリプルゼロなどを狙った売買。その他にも、日取りを意識してFX取引してみたりなど、様々な事にチャレンジしています。
そして、極めつけは今回書きました「FXのコイントストレード」です。、実はこの馬鹿らしいやり方が一番結果が出てしまいました。
FXコイントストレード手法概要
| 手法名 | FX損小利大のコイントストレード | ||
|---|---|---|---|
| 開発者 | 真森一さん | ||
| 勝てる? | 勝てる | ||
| 取引スタイル | デイトレード、スイングトレード | ||
| 時間足 | 15分足 | ||
| 通貨ペア | ポンド円 | ||
| 分析手法 | ローソク足 | ||
| その他選択項目 | 低レバレッジ、逆張り、順張り | ||
| 取引市場 | 欧州市場 | ポジション保有時間 | 24時間 |
| FX業者 | 月間取引頻度 | ２０回 | |
| エントリー注文 | 成行 | 決済注文 | 指値、逆指値 |
| 勝率 | 50％ | 損益レシオ | R-3 |
| 平均利益 | +120pips | 平均損失 | -40pips |
損失と利益の比率を１：３にした
損失と利益の比率が１：１では最初から、手数料（スプレッド）負けしてしまう事は分かっていましたので、損失１に対して利益が３確保するというルールを機械的に決定した上でコイントスをすることにしました。
後は、10円玉の表と裏に「売り」と「買い」を当てはめてFX取引します。値動きが大きい方が当然利益が伸びますので、通貨ペアはポンド円にしました。
ただ、１つだけ極端な持ち合いを避けるために、前日の上下値幅がポンド円で50pips以下だった場合は、取引しないというルールを設けました。
それ以外は、全てのFX取引を「コイントス」で決めます。損失と利益の比率が１：３ですので、１０回中３回リミットに到達すれば利が乗ることになります。
そう考えるだけで、結構楽な気持ちになれるものです。参入するポイントは、ロンドン市場がオープンしてある程度相場が落ち着いてから。大体17:00くらいから入る事が多いです。
数値の値は、ストップが-30pips～50pips。リミットが+90pips～+150pips。このあたりは、ボラの増減によって決めていました。
値が変わっても３倍の比率は必ず守ります。ボラが低い時以外は、毎日ポジションを取りリミットかストップにとどくまでは、一切関わりません。
取引結果
3ヶ月間、少ないロット数でしたがリアルのFX口座で運用した結果です。
１ヶ月目：+300pips
２ヶ月目：+450pips
３ヶ月目：+90pips
３ヶ月目には、利が減りましたが最初の２ヶ月間は驚くべき成績になりました。
偶然で片付けるには、あまりにも利が出過ぎなような気がしますが・・。これが、損小利大の偉大さなのかなと思いますね。
常々閲覧しているサイトで「FX手法は何でも良い」という事を言い続けている人がいますが、その意味が今回の結果で分かったような気がします。
FXで勝つ為に必要なのは、計画的な「資金管理」と勝率が低くても利が残る「損小利大」の設定値であるということが、私の結論です。
もし、FX手法の迷子になっている方は、一旦全て捨ててみて。。。コイントストレードでFX投資の本質を理解してみるのも良いかもしれません。
同様な手法ですが・・・
奇数日に買い、偶数日に売りという方法もありますね。その反対でも、もちろん構わない。コイントスでも同じやり方をしますが、実行する通貨のロスカット係数を調べておく必要があります。そこがあまり理解されてません。
古来有名な方法ですが、どんな商品にも（先物とかも）通用します。
その商品のロスカットレベルを調べるのは簡単にできます。
ちなみに225先物ミニでは230円（2013～現在）
毎日同時刻にエントリーし、決済します。何時でもいいです。利益は制限せず、230円でロスカット指定します。
この手法の唯一の弱点はドローが比較的多いことです。
かといって破たんするというようなものではない。
エクセルでも過去データは1時間もあれば出るでしょう。
ですからそういう資金管理ができるなら
おそらく古今唯一の「聖杯」でしょう。
自分自身で証明してますよ。
これをベースに移動平均などで利益が出やすく改良する人も多いですね。
上昇中なら「買いの日」が有利であることはもちろんです。
損益レシオR=3で勝率50％？
損失と利益の比率が１：３のコイントスでは勝率は50％になる訳がない。
損失と利益の比率が１：１で勝率が50％になる。
長期的にはね。
相場はランダムなんだから、短期で見たら十分可能性あるでしょ。現にこれ3か月の実験でしょ。「なる訳がない」って断定するのは盲目だね。