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去年のトレードで「一番成績が良かったＦＸ手法」を紹介します。常日頃、私は「キレイな形」だけで取引すると言い続けています。
しかし、一括りに「キレイな形」といっても・・抽象的な表現であり、実際にどこでエントリーや決済を行えばよいのか？よく分からないという方が多いと思います。
そこで、本日は私が思うFX相場における「綺麗な形」とはどういった場面なのか？そのヒント・・ではなくて答えを、現在使用中のFX手法を基に説明していきます。
このFX手法は、エントリーポイントが非常に明確であり、誰がやっても「再現性が高い」トレード方法になります。
使用するのは、ローソク足分析の基礎中の基礎である「ダブルボトムとダブルトップ」です。
今回の記事は、かなり長いです。記事にも画像にもいつも以上に「魂」を込めました。もしも時間がないという方は「ブックマーク」や「お気に入り」に追加していただき、後からじっくり読んでいただければ幸いです。
ダブルボトム・ダブルトップFX手法の概要
| 手法名 | ダブルボトム・ダブルトップで勝つ方法はシンプル！ | ||
|---|---|---|---|
| 開発者 | TOMOZO | ||
| 勝てる? | 勝てる | ||
| 取引スタイル | デイトレード、スイングトレード、長期保有 | ||
| 時間足 | 15分足、1時間足、4時間足、日足 | ||
| 通貨ペア | 米ドル円、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円、ユーロ米ドル、ポンド米ドル、豪ドル米ドル | ||
| 分析手法 | 一目均衡表 | ||
| その他選択項目 | 低レバレッジ、順張り | ||
| 取引市場 | 東京市場、欧州市場、ＮＹ市場 | ポジション保有時間 | 10時間 |
| FX業者 | 月間取引頻度 | ３回 | |
| エントリー注文 | 成行 | 決済注文 | 指値、逆指値 |
| 勝率 | 50％ | 損益レシオ | R-4 |
| 平均利益 | +80pips | 平均損失 | -20pips |
ダブルボトムの形に正解はない！人それぞれ違った捉え方がある
ＦＸ経験者何人かで、相場の話をしている時に「ダブルボトムを確認したから買い目線だよな。」 というある人の意見について、
「それはダブルボトムって言わないだろう。」なんて茶々が入ったことがあります。
私は黙って聞いていましたが、その時に「人それぞれ考え方違うんだな。」と感じたことがありました。 ダブルボトム・ダブルトップといっても、様々な形があります。
100人投資家がいれば、100人それぞれダブルボトムとダブルトップの捉え方が違うわけです。 相場は生き物であり、毎回決まった動きをするわけではありません。ですから、正解はないのです。
ですが・・典型的な形というのはやはり存在します。ローソク足チャートを表示する前に、まずは２つの形を確認してみたいと思います。
ダブルボトムとダブルトップのパターンを確認
Ａパターン
下落中の底で出現するのが「ダブルボトム」上昇中の天井で出現するのが「ダブルトップ」です。
このパターンを仮に「Ａ」とします。 後で、質問をしますのでじっくり見てくださいね。
Ｂパターン
続いて、以下２つの形をご覧ください。
この２つも一般的に、ダブルボトムとダブルトップに含まれます。 いわゆる「２番底」「２番天井」を形成した。なんて言葉で表現されます。このパターンを「Ｂ」とします。
それでは質問です。
いつもと違う記事構成になってきましたが・・ここで質問です。
上記２つの例を出しましたが、「Ａ」と「Ｂ」では、皆さんはどっちが「綺麗な形」だと思いますか？
２つのダブルボトムだけを抽出しましたので、比較してみましょう。
これは人によって意見が分かれるかもしれませんので、あくまでも私の見解ですが・・・
私は「Ａ」のダブルボトムの方が「綺麗な形」であると考えています。
何故かというと、それは「Ａ」の方が「Ｂ」よりも「２回」底を打ったという意味で明確だと思うからです。
また、「Ａ」はリアルタイムで値動きを見ていた時に、誰もが視覚的に「底」と判断をしやすいです。しかし、「Ｂ」の場合は「Ａ」のように底を容易に判断することができるとはいえません。
上図のようにFX相場が終了した後に完成された形であれば、簡単に見えてしまいますが、実際の動いているチャートではダブルボトム形成の判断がより難しくなります。そのあたりをもう少し掘り下げて見ましょう。
ダブルボトムの”反発直後”の形をみてみましょう
ネックラインブレイク後の「完成されたダブルボトム」ではなく、底で反発した直後の形を確認してみます。
リアルタイムでチャートを監視しているFX投資家は「Ａ」を見て・・・
「おっ！直近安値で反発したな。このままダブルボトム形成で、ネックラインまで上昇かな？」といった戦略が立てやすいです。
「Ｂ」はどうでしょうか？この段階で「反発したな！」と感じれる投資家は「Ａ」と比較すると少ないのではないでしょうか。「Ｂ」の場合は、「最も意識されるポイント」である直近安値まで下げる可能性も考えられますし、下落した場合の損切りポイントが難しくなるというデメリットもあります。
もちろん「Ａパターン」が出現したからといって、必ずFX相場が上昇をするわけではありません。
ですが、分かりやすく２回反発を見せた「Ａパターン」こそが「世界中のFX投資家が意識せざるを得ない」「綺麗な形」であると私は思います。
今回紹介するダブルボトムとダブルトップを使用したFX手法では、「Ｂ」の二番底・二番天井の形は狙わずに、「Ａ」だけを意識してエントリーを行うルールです。
ダブルボトムとダブルボトム形成のおすすめは１時間足チャート
具体的なエントリーポイントより先に、チャート環境から説明して参ります。
使用する時間足は「１時間足」「４時間足」「日足」です。そのなかでも、おすすめは「１時間足」です。
なぜ？１時間足がおすすめなのかを少しお話していきたいと思います。
それは・・１時間足は「どんなFX業者のチャートを使っていても同じ形になる」からです。
例えば、10人のFX投資家がいて、「GMOクリック証券」「DMMFX」「みんなのFX」「Alpari Japan」……. と別々のチャートを使っていたとしましょう。
１時間足は「１時間に１回確定」しますので、どのFX業者を使っても、若干の誤差はありますが大きな違いはありません。つまり、これは全てのFX業者のチャートが「同じ形のダブルボトム・ダブルトップ」を描く事を意味します。
以下は、「GMOクリック証券のPlatinumチャート」と 「Alpari JapanのＭＴ4チャート」です。
ローソク足１本１本に目立った違いは見当たりません。
４時間足チャートはどうか？
一方、４時間足や日足はどうでしょうか？これは、１時間足のように「全てのFX業者が同じ」とはなりません。
週の「開始時刻」に違いがありますので、FX業者によっては４時間足の確定が１時間ずつ「ずれる」ことになってしまうのです。
以下のチャートをご覧ください。上下の幅は設定によって変わってきますので、気にせずにローソク足の「形」に注目して下さい。「GMOクリック証券」と「Alpari Japan」はローソク足が確定する時間が異なりますので、全ての4時間足の形が違います。
例えば、①と②をご覧ください。クリック証券は「陰線」「陰線」です。
しかし、Alpari Japanは「陰線」「陽線」になっています。これは、非常に大きな違いです。
仮に４時間足だけをみて、エントリーの判断をしている人がいたら、売買の意見は分かれてしまうことでしょう。
つまり、どのＦＸ会社を選択するかによって、同じ時間帯で、同じ値動きをしていても、全く別物のFXチャートになってしまうということです。
ですから、１時間足のように全てのFX業者のチャートが「同じ形のダブルボトム・ダブルトップ」を描いている。ということにはなりません。
これは、日足でもいえることですが、４時間足と比較するとその誤差は少なくなります。日足の確定に１時間のずれがあっても、それは値動きが少ないオセアニア市場の時間帯ですので影響は少ないです。
このような理由があり、ダブルボトム・ダブルトップ手法は「１時間足」が最もおすすめできる時間足となります。
ちなみに、私が紹介する他のFX手法で「４時間足」よりも「１時間足」の使用が多いのは、こういった根拠からです。
ただ、１時間足がメインということであって、４時間足や日足でトレードは行わない。ということではありませんので、その点はご注意ください。
ダブルボトム・ダブルトップFX手法のエントリールール
ここからローソク足を使ったエントリーポイントの解説です。
冒頭で説明しました、「Ａパターン」だけを狙います。
「ダブルボトム」の買いポジションを例に説明します。
- １．下落トレンドを確認
- ２．一旦反発して底を作る値動きを確認。（直近安値の形成）
- ３．直近安値までの下落を確認。
- ４．１時間足陽線の出現を確認。
- ５．買いエントリー
このような流れになります。実際のFXチャートでパターンを確認してみましょう。
今回の、ダブルボトム・ダブルトップ手法のエントリールールは「これだけ」です。
他にテクニカル分析や、マルチタイム分析を使わずに、ローソク足単体の「形」だけで判断をします。
これが、冒頭でお話した「再現性が高い」という理由です。
ダブルボトムとダブルトップのダマシを回避する為のフィルター機能
ダブルボトム・ダブルトップ手法のエントリーは非常にシンプルですが、騙しを回避するルールが5つあります。順番に説明して参ります。(全てダブルボトムの買いパターン）
フィルター１．下落は３つの谷を確認すること
反発を狙う逆張りのFX手法ですので、買いの場合は前述したとおり「下落トレンド」を確認する必要があります。
その下落ですが「３つの谷」を待ちます。以下のチャートをご覧ください。
天井を形成した後に、ネックラインをブレイクして下落が加速しています。このネックラインを「１つ目の谷」とします。
そして、勢いのある下落を見せた後に、ダブルボトムを予感させる形になっていますが、ここは「２つ目の谷」にあたります。この場面ではエントリーは行いません。様子見します。
このルールでは、「２つ目の谷」の直近安値をブレイクして、初めてエントリーの準備をします。
上記のチャートでは「３つ目の谷」で形成された、ダブルボトムからエントリーを検討することになります。（実際は、フィルター3によって様子見）
もちろん、「２つ目の谷」が上昇トレンドの押し目のタイミングになり、買われる展開もありますが・・・検証の結果「３つ目の谷」まで待つ方が安定感のあるトレードができましたので、このフィルターを採用しています。
フィルター２．直近安値をローソク足終値で下抜けているか
以下のチャートのように、下ヒゲで直近安値を抜けている場合や、ローソク足の終値でブレイクしていたとしても、明確にブレイクしていると言えない場合は様子見となります。
この場合、「３つ目の谷」のダブルボトムを確認して、仮に反発をしたとしても、買いポジションはとりません。
フィルター３．ネックラインを形成してから４本のローソク足を確認
ネックラインを形成してから、「直近安値まで到達するローソク足の本数」によって、エントリーするのか？それとも、様子見するのか？を決定します。
その本数とは、ダブルボトムの直近安値に到達するまで「４本以上」です。例えば、ネックラインになった、ローソク足の高値を含めた３本で直近安値に到達した場合は様子見です。
以下のチャートをご覧ください。
何故、このルールを取り入れたかというと、ネックラインからダブルボトムの直近安値までの下落が早ければ早いほど、直近安値をブレイクする可能性が高いと感じたからです。
では、何故４本なのか？これも「検証の結果」です。ただ、この数値は、FX相場の動きよって今後変わるかもしれません。常に日々の検証の材料にしている部分です。
フィルター４．ダブルボトムの直近安値まで2pips以下。それ以上の開きは様子見
最初にお話しした「パターンＡ」と「パターンＢ」この見極めはどのように行うのか？これも、明確にルール化しております。
そのルールとは、直近安値から「2pips以上」、レートが開いている時は様子見というものです。ただし、プラスマイナス2pipsではなく「上の開き」だけです。分かりにくいと思いますので、具体的なレートで説明します。
例えば、直近安値が100.00円だった場合、買いを行う条件は100.02円以下までネックラインから下げる必要があるということです。例えば、100.03円で反発した場合は見送りとなります。逆に、ブレイクした場合。例えば99.97円まで下落した場合はどうするか？これは、買いの対象になります。
細かいルールですが、このルールで騙しを回避することが可能です。
（もちろん、このフィルターによって利益を逃す時もあります。）
以下のチャートをご覧ください。※上の開きは2pips以下がエントリー対象。
※下の開きは制限なし。ただし下ヒゲ形成時のみ。（フィルター5で説明）
フィルター５．直近安値を力強くブレイクしたら様子見
ダブルボトムの直近安値付近には、様々なFX投資家の思惑が入り込みます。反発を狙った買い指値注文。ブレイクを狙った売り逆指値注文。この攻防で勝利した方向に相場は動いていきます。
では、ダブルボトム形成を狙ったエントリーを行う場合に、「買い勢力」が負けた瞬間はどのようなタイミングになるのでしょうか。
私が考えるには、「直近安値をローソク足終値で勢いよくブレイクした瞬間」
ここが「売り勢力」に負けたタイミングだと思います。ですから、直近安値を勢いよくブレイクした場合は様子見とします。
この「勢いよく」という部分で、多少の裁量が必要になってきますが、検証によってを多くの「形」を見る事によって、自分の判断基準が出来上がると思います。
ここまで、ダブルボトム・ダブルボトムを見極める５つのフィルター機能を紹介してきましたが、実はまだ細かいフィルターが何個かあります。
ただし、上記５つ以外は、滅多に出てくる形ではありませんので、今回は省略させていただきます。
日々のFX投資日記で、その形が出た場合に説明をして参りたいと思います。
ダブルボトム・ダブルトップ手法の、リミットルール
エントリールールの紹介が全て終わったところで、決済ルールについてお話していきたいと思います。
まずは、利益確定からです。利確は、エントリー後に「+300pips」に設定します。これは、全通貨ペア共通のルールです。
ただ、経験上、米ドル円などの比較的値動きが少ない通貨ペアで、300pipsのリミットに到達したことはありませんので、ここは今後検討が必要な部分です。
ユーロ円やポンド円など、ボラティリティが高い通貨ペアでは300pipsの利益が期待できます。
ロスカットルールは２つ
損切りとストップ切り上げのルールです。
エントリー後の逆指値注文の設定
まず、損切りの設定値ですが、ダブルボトムを狙った買いの場合は、エントリー後に直近安値－1pipsに設定します。
ダブルトップを狙った売りエントリーの場合は、直近高値＋スプレッド＋1pipsが損切りのレートになります。
ストップ切り上げルール
エントリー後、思惑通りの値動きになり「含み益」になった場合は、ストップを切り上げます。ストップ切り上げのルールは２つです。
- FX相場のボラティリティによって多少変わりますが、基本的なルールとして+50pips以上の含み益になった場合に、ストップを建値に変更。
- 直近高値を更新する。または、直近高値付近まで上昇する動きになった時に、「ネックライン」の1pips下にストップを変更。
300pipsのリミットに刺さるのは、稀でほとんどがこの２つのルールによって、利益確定されることになります。
FXは資金管理が大切！枚数調整による資金管理
FXは資金管理さえきちんとできていれば大きく負けることはありません。ダブルボトム・ダブルトップ手法の資金管理についての取り決めを説明いたします。
直近安値を損切りの基準としていますので、ローソク足の形によってはストップが広がってしまいます。
ほとんどが－20pips以内の損切り幅に収まりますが、相場のボラティリティの影響や、底で強い陽線が出現すると、－50pips程の損切り幅になる場合があります。
そういった場合は、「枚数調整」を行いリスクを限定します。
仮に口座資金100万円。エントリー枚数が5枚だった場合、クロス円ですと-20pipsの損切りで「1万円」の損失になります。つまり、口座資金の１％です。
この１％を大まかな基準として、「枚数調整」を行います。エントリーを行う前に必ず直近安値が決定しているFX手法ですので「１％リスク」から逆算して取引枚数を求めます。
リスク１％：-50pipsの損切りであれば、取引枚数は何枚？
例えば、損切りが「-50pips程」になると予測された場合においての枚数を考えて見ましょう。
100万円の口座資金であれば、単純に計算すると１００万円÷５０pips＝２。逆算すると「２枚」が-50pipsストップにおける取引枚数です。
このように、１回のFXトレードにおける「リスク」を予め限定することで、精神的にも余裕を持ったFX取引を行うことができます。
「１回の損切りで、口座資金の１％以内は慎重すぎるのではないか？」という意見もあると思います。
私の場合は、様々なFX手法や通貨ペアで取引を行っていますので、同じタイミング・同じ方向でサインが発生することが度々あります。その為、損切りに掛かってしまう時も「３通貨ペア同時」というような展開もあり得ます。
ですから、私の場合は、1.0%が１回の取引に掛ける限界リスクと決めてFXトレードを行っております。
（自信がない時は0.5%～0.8％で取引）
このあたりは、通貨ペアや資金量によっても変わってきますので、検証を行いながら決めていただければ幸いです。
とことん「綺麗な形」にこだわった結果が、ダブルボトムとダブルトップだった。
さて、読者の皆様方は、取引ルールを読んでこう思ったのではないでしょうか。
「こんなにフィルター掛けたら・・エントリーチャンスなんか全然ないんじゃないの・・？？」と・・・。
そうなんです。このFX手法はエントリーチャンスはかなり少ないです。
このFX手法は「世界中のFX投資家が注目するポイントはどこだろう？」というテーマを基に作りました。
エントリー回数は少なくてもいいから、とにかく「理想的なチャートパターン」を追い求めて見ようと思いました。
そういった面から考えた時に、底や天井を予測させる代表的なパターンである「ダブルボトム・ダブルトップ」に辿りついたのは当然の事だったのかもしれません。
私のなかでは、どんなFX手法であっても「取引回数」は重要ではありません。重要なのは、いかに優位性を発揮して安定した利益を残せるかです。
「これだけキレイな形で損切りされたら、どうしようもない・・・。」
自分自身が１つの取引を終えた後に、そう思える事が「安定した利益」に繋がるのではないかと思っております。
ダブルボトム・ダブルトップ手法では”複数通貨ペア”での取引は必須
去年（2013年）のような動きがある相場では、サインが出やすいですが、2014年の4月～5月のような日足単位のもみ合いに入ってしまうと、なかなか取引チャンスは訪れません。
ですから、どんな相場展開になってもある程度対応できるように、１通貨ペアだけに固執するのではなく、複数の通貨ペアを監視するようにしてください。
クロス円がもみ合っていたとしても、ドルストレート通貨で動きが出ているかもしれません。このルールでは、各通貨のスプレッドとも相談しながら、様々なチャートを観察してみる事をお薦め致します。
その際に注意することは、どんな通貨ペアであっても「キレイな形だけでエントリーを行う」ということです。
ダブルボトム・ダブルトップ手法の成績：「2014年」は「2013年」程稼げてません
2013年はとにかく絶好調でした。日足ではほとんどエントリーチャンスがありませんでしたが、１時間足・４時間足が相場に合致していたようです。
１時間足のリミットである+300pips。4時間足はリミット+500pipsにしていますが、年間を通して、これらのリミットに何回も到達してくれました。
しかし・・FX投資の難しいところは、去年絶好調だったFX手法であっても今年勝てるか？が分からないことです。
で・・2014年ですが、１月は、300pipsのリミットが１回。結果を残しました。2月もプラス。しかし、3月～5月はイマイチです。負けている訳ではありませんが、勝ってもいないという状況がここ３か月間続いています。
今年の４月～5月上旬までの値動きは、かなり特殊だったと思います。日足単位で長い期間もみ合っていましたので、ある程度動きがないとチャンスが訪れないこのFX手法では、かなり厳しい相場展開でした。
ずっと付き合っていきたいFX手法です。
「もみ合い相場」といっても、ただ単にエントリー回数が少なくなるだけですから、それが大きな損失には繋がりません。直近の３か月間で思うようなFX取引が出来ていないからといって、諦めてしまうほど勿体ない事はありません。
「合う、合わない」はどんなFX手法でもあります。
ですから、このFX手法は・・常に長期的な目線を持って、細かいフィルター機能のチューニングをしながら運用していきたいと思っております。何故か分かりませんが・・このFX手法には愛着を持っているんですよね^^
最後まで読んでいただきありがとうございました。
管理人の他のFX手法はこちらからご覧ください ⇒ TOMOZOのＦＸ手法
ダブルトップ
アドバイスのお陰です
ありがとうございます！